公司出納述職報(bào)告該如何寫呢？公司出納 述職報(bào)告2009年，公司各部門取得了可喜的成績。作為一名公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了我應(yīng)盡的職責(zé)。在過去的一年里，在不斷改進(jìn)我的工作方法的同

公司出納述職報(bào)告該如何寫呢？

公司出納 述職報(bào)告2009年，公司各部門取得了可喜的成績。作為一名公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了我應(yīng)盡的職責(zé)。在過去的一年里，在不斷改進(jìn)我的工作方法的同時(shí)，我成功地完成了以下任務(wù):1。日常工作:1。聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成員工工資發(fā)放。2.清理客戶名單。;欠款，并協(xié)同各相關(guān)部門完成欠款的催收工作。3.核對保險(xiǎn)清單，與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)，為我司員工辦理意外險(xiǎn)。4.制作200x的各種財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)主管部門。二、其他工作1。遇見公司 s評估，準(zhǔn)備所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料并及時(shí)送到辦公室。2.為了滿足審計(jì)部門 對我們公司的檢查帳，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。根據(jù)該公司 根據(jù)公司的部署，我們做好了社會公益活動和困難職工的救濟(jì)工作。在今年 的工作，1。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計(jì)核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符及時(shí)報(bào)告和處理。2.收回公司 s收入及時(shí)，開具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，絕不支付現(xiàn)金。3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)支付工資和其他應(yīng)支付的款項(xiàng)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核(發(fā)票報(bào)銷前必須有經(jīng)辦人、承兌人、審批人簽字)，對不符合程序的發(fā)票不付款。3.隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對自己的工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作可以說是既簡單又復(fù)雜。比如我會把全公司所有的賬本都一一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。往往一天下來就眼花繚亂。其次是貨款。鑒于個(gè)人客戶賬期長，賬戶多，我專門整理記錄。為了及時(shí)了解應(yīng)收賬款的情況，它不僅可以保證客戶的準(zhǔn)確性；;帳務(wù)清理的同時(shí)，還要及時(shí)做好應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的購銷工作。此外，隨著社會經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，各種弊端層出不窮。在向我司支付貨款時(shí)，由于種種原因，個(gè)人客戶往往會少付。經(jīng)常是催了很多次，都沒有回復(fù)。因此，我不得不頻繁地提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便結(jié)算。但業(yè)務(wù)人員在結(jié)算時(shí)也會遇到各種困難，導(dǎo)致貨款無法順利結(jié)算。一方面是我的催促，一方面是客戶的壓力，讓業(yè)務(wù)人員很尷尬。隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新和知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，學(xué)習(xí)新知識變得非常重要。知識是浩瀚的海洋，我們生活中能學(xué)到的知識也差不多。對于這片海洋來說，它是極其渺小的。隨著對金融信息處理的要求越來越高，對金融工作者的要求也越來越高。一方面，需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面也在不斷推出新的金融法規(guī)。因此，我們有必要熟練掌握計(jì)算機(jī)操作，并不斷學(xué)習(xí)新的金融法律法規(guī)。也許任何一個(gè)行業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有自己的背景和發(fā)展。如果你想讓自己不被時(shí)代拋棄，你就得跟上時(shí)代。學(xué)習(xí)也是必經(jīng)之路。總結(jié)一下。在過去的一年里，我付出了努力，也收到了回報(bào)。人到中年，跟著感覺走，抓住夢想的手，已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)了。以認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍地執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持對工作要謹(jǐn)慎，掌握財(cái)務(wù)人員在工作中應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員，尤其需要把握好制度和人情之間的平衡，才不至于違反規(guī)章制度，也不至于人情世故。只有不斷提高專業(yè)水平，工作才能開展得更加順利。在即將到來的2010年，我將揚(yáng)長避短，更好地完成我的工作！希望自己改的話能幫到你。