出納一般都接觸到哪些票據(jù)？銀行。;相關(guān)票據(jù)(支票、賬單、現(xiàn)金支付票據(jù)、銀行對賬單收據(jù)、交易收據(jù)等。)和業(yè)務(wù)相關(guān)的票據(jù)(各種費用報銷單據(jù)，如餐飲、住宿、快遞等服務(wù)業(yè)發(fā)票。)也可能與外部發(fā)票聯(lián)系。出納要買

出納一般都接觸到哪些票據(jù)？

銀行。;相關(guān)票據(jù)(支票、賬單、現(xiàn)金支付票據(jù)、銀行對賬單收據(jù)、交易收據(jù)等。)和業(yè)務(wù)相關(guān)的票據(jù)(各種費用報銷單據(jù)，如餐飲、住宿、快遞等服務(wù)業(yè)發(fā)票。)也可能與外部發(fā)票聯(lián)系。

出納要買什么賬本？

出納想買的書有:現(xiàn)金簿、銀行日記賬。但這只是從記賬的概念出發(fā)，此外，實際出納還有很多工作要做，總結(jié)如下供參考:

1、根據(jù)財務(wù)和企業(yè)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2.嚴(yán)格審核相關(guān)原始憑證，以便編制收付憑證；

3.根據(jù)收付憑證逐筆登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，并做好余額；

4.隨時查詢銀行存款余額，不準(zhǔn)開具空白支票或出租、出借銀行賬戶；

5.確保庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整；

6.收銀員 日常工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結(jié)算和工資核算。這些工作的具體內(nèi)容如下:(1)貨幣資金核算包括:辦理現(xiàn)金收付；辦理銀行結(jié)算，規(guī)范支票使用；登記日記賬，確保每日結(jié)算；庫存現(xiàn)金和證券；核對收貨憑證，處理銷售帳務(wù)；保留相關(guān)；(2)流動結(jié)算包括:建立流動資金結(jié)算業(yè)務(wù)，建立清算系統(tǒng)；核算其他往來賬戶，防止壞賬損失；(3)工資核算包括:執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用；核算工資憑證，發(fā)放工資和獎金。

出納付款登賬時需要填制哪些單據(jù)？

出納應(yīng)填寫付款憑證、支出憑證、記賬憑證、差旅費報銷單、現(xiàn)金簿或存款日記賬，或有領(lǐng)導(dǎo)簽字的付款審批表，以及其他單位規(guī)定應(yīng)填寫的其他憑證，如簽發(fā)支票、填寫支票登記簿，或其他與付款有關(guān)的單據(jù)或記入其他賬簿。

出納都需要會填寫哪些單據(jù)？

一、填制收付憑證，根據(jù)編制的收付憑證逐筆登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，并做好平衡。

2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。

三、負(fù)責(zé)報銷差旅費和辦公費。員工出差需要借款，必須填寫借條，然后提交總經(jīng)理審批簽字，交財務(wù)部審核。確認(rèn)后，收銀員會將錢發(fā)出。員工出差回來后，應(yīng)如實填寫付款憑證，并在憑證背面加蓋收據(jù)或發(fā)票，先由見證人簽字，再由總經(jīng)理簽字，經(jīng)會計審核后由出納報銷。

4.登記銀行對賬單。5、工資臺賬

每月交給出納的原始憑證有哪些？

1 .工資單

工資表是各單位按月向員工發(fā)放工資的原始憑證。

2.報銷單

報銷單是指各單位相關(guān)人員為本單位采購零星物品，接受其他單位或個人的勞務(wù)或服務(wù)而進行的報銷業(yè)務(wù)，以及表格員工報銷醫(yī)藥費、托運費等的單據(jù)。

3.貸款收據(jù)

一般適用于單位內(nèi)附屬機構(gòu)為購買零星辦公用品或員工出差向出納借款時的憑證。

4.付款收據(jù)

本單位職工領(lǐng)取各種非工資性獎金、津貼、補貼、勞務(wù)費等現(xiàn)金支付時，以及其他單位或個人從本單位領(lǐng)取勞務(wù)費、勞務(wù)費時，填寫支付收據(jù)，作為支付憑證。

5.旅行貸款和報銷單

提前借差旅費的出差人員，可以使用差旅費借款結(jié)算單作為原始憑證。