開放型基金的交易價格是有什么確定的？開放式基金的交易價格大部分取決于基金的實際每份資產(chǎn)凈值，小部分取決于供求關(guān)系。大部分開放式基金都是交易，少部分可以場內(nèi)交易，比如LOF?；鸬膬糁涤嬎闶敲恐换鸬膶?/p>

開放型基金的交易價格是有什么確定的？

比如某基金某個工作日，收盤后總資產(chǎn)16億，總份額8.6億，那么該基金當日凈值為1.8605元?？傎Y產(chǎn)的計算包括各種證券的收盤價。

如果是場內(nèi)交易的LOF基金，價格由供求關(guān)系決定，就像股票一樣。但畢竟是基金，價格不會與實際基金單位資產(chǎn)凈值相差太遠。也就是說，外匯基金有溢價和折價。

開放式基金的“成交價格”是如何計算的？

其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的全部資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；

負債總額是指因資金運作和融資而產(chǎn)生的負債，包括應(yīng)付給他人的各種費用、應(yīng)付資金利息等。

基金份額總數(shù)是指當時發(fā)行的基金份額總數(shù)。

開放式基金的總單位數(shù)每天都在變化，所以以當日交易結(jié)束后的統(tǒng)計為準。

每個交易日收盤后，將該日的基金資產(chǎn)凈值除以該日新確認的基金份額總數(shù)，得到該日的單位資產(chǎn)凈值。

基金單位凈值是反映基金業(yè)績的重要指標，開放式基金的交易價格是在每個基金單位凈值的基礎(chǔ)上確定的。因為基金所擁有的資產(chǎn)價值隨著市場的波動而變化，所以基金的凈值也會不斷變化。

累計基金凈值=基金成立以來單位凈值與累計分紅之和，屬于參考價值。

舉個例子，比如:，2006年2月2日某基金份額凈值為1.0486元，2006年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利為每份基金份額0.025元，那么累計凈值=1.0486 0.025=1.0736元。擴展信息:

新出版的《《證券投資基金法》》第五十二條規(guī)定: "基金管理人每個工作日辦理基金份額的申購和贖回；基金合同另有約定的，按照其約定。 "

第五十三條規(guī)定: "基金管理人應(yīng)當按時支付贖回款項，但下列情形除外:

(1)因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法支付贖回款項；

(2)證券交易所依法決定暫停營業(yè)，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；

(3)基金合同約定的其他情形。 "

因此，除法律規(guī)定外，投資者還應(yīng)注意基金合同中的約定。

現(xiàn)實中對開放式基金贖回的限制主要是對巨額贖回的限制。

據(jù)歐共體稱根據(jù)的規(guī)定，當開放式基金單日凈贖回申請超過基金總份額的10%時。會被視為巨大的救贖。

當發(fā)生巨額贖回申請時，基金管理人可以在當日受理的贖回比例不低于基金總份額的10%的前提下，暫緩處理剩余的贖回申請。

也就是說，基金管理人可以根據(jù)情況給予贖回，也可以拒絕這部分贖回，被拒絕的部分可以延期到下一個開放日，贖回金額可以根據(jù)該開放日的基金資產(chǎn)凈值計算。

當然，當出現(xiàn)巨額贖回而延遲支付時，基金管理人應(yīng)在招募說明書規(guī)定的時間內(nèi)以郵寄、傳真或招募說明書規(guī)定的其他通知基金投資人。說明相關(guān)處理辦法，并在指定媒體和其他相關(guān)媒體上公告。

通知和公告時間最長不得超過三個證券交易日。