網(wǎng)友解答: 量化交易也稱為算法交易，是嚴格按照計算機算法程序給出的買賣決策進行的證券交易。簡單的來講就是用把自己的投資想法用數(shù)理模型和計算機手段數(shù)量化的實現(xiàn)。大家容易把量化交易與技術分析

量化交易也稱為算法交易，是嚴格按照計算機算法程序給出的買賣決策進行的證券交易。簡單的來講就是用把自己的投資想法用數(shù)理模型和計算機手段數(shù)量化的實現(xiàn)。

大家容易把量化交易與技術分析混淆，實際上量化交易的內(nèi)容豐富的多。許多量化交易系統(tǒng)在進行建模和運算的時候會用到基本面數(shù)據(jù)，比如估值、市值、現(xiàn)金流等，還有的算法將新聞作為變量進行計算。而技術分析基本只需要用到交易標的的量價數(shù)據(jù)。

一般投資者，在接觸交易時，一般采用主觀交易模式，根據(jù)個人對于盤面或者基本面的判斷來進行下單，容易受到客戶情緒因素影響，在接觸交易一段時間后，多數(shù)投資者會選擇指標來指導自己進行交易，然而由于這種模式下單仍然要經(jīng)過投資者主觀過濾，如果操作不當，仍然會效果不理想。在經(jīng)歷了主觀交易和指標交易的各種缺點后，轉型為專業(yè)投資者都會選擇量化投資，數(shù)據(jù)回測與系統(tǒng)紀律性讓投資者走向成功的路上事半功倍。

投資者在進行量化交易時，工具的選擇是多元化的，如圖2所示，基礎偏弱可以選擇通達信、博易大師等交易軟件，利用量化指標進行半自動交易，傾向于全自動交易者可以考慮運用文華財經(jīng)、博易大師和交易開拓者等軟件進行模型的建立與優(yōu)化，而要求更高的投資者可以運用基礎編程語言C++、MATLAB等構建具有個人特色的交易平臺。

對于這個問題，首席投資官評論員李睿陽認為：

數(shù)量金融，也稱為量化金融/量化交易，屬于應用數(shù)學領域，涉及金融市場的數(shù)學建模。一般而言，數(shù)量金融會推導和擴展數(shù)學或數(shù)值模型而不必建立與金融理論的聯(lián)系，只要將觀察到的市場價格作為輸入即可。數(shù)學上的一致性是必需的，并不一定必須和經(jīng)濟學理論兼容。因此，雖然金融經(jīng)濟學家可能會研究公司可能具有某種股價的結構性原因，但金融數(shù)學家可能會將股價視為給定的值，并嘗試使用隨機微積分來獲得相應的衍生工具的價值。無套利定價的基本定理是數(shù)學金融中的關鍵定理之一，而Black-Scholes方程和公式是關鍵結果之一。

數(shù)量金融也與金融工程領域重疊。后者側重于應用和建模，通常借助于隨機資產(chǎn)模型，而前者除了分析外，還側重于構建模型的實施工具?？偟膩碚f，有兩個獨立的金融分支需要先進的定量技術：一方面是衍生品定價，另一方面是風險和投資組合管理。