銀行美元理財(cái)單位凈值？銀行債券(002286)2021-12-06官方凈值為：1.125，上下浮動(dòng)：0.00%中銀債券(002286)基金文件gtgt詳情基金名稱中銀債券型證券投資基金(QDII)基金

銀行美元理財(cái)單位凈值？

銀行債券(002286)

2021-12-06官方凈值為：1.125，上下浮動(dòng)：0.00%

中銀債券(002286)基金文件gtgt詳情

基金名稱

中銀債券型證券投資基金(QDII)

基金代碼

002286

投資類型

開式

投資風(fēng)格

債券類型

基金成立規(guī)模(份)

465288250.38

成立日期

2015-12-30

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金經(jīng)理

中銀基金管理有限公司

投資目標(biāo)

本基金在審慎的投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制下，力求總收益最大化，以實(shí)現(xiàn)長期保值增值。

基金歷史

本基金的募集已經(jīng)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2900號(hào)文核準(zhǔn)注冊(cè)。本基金募集期為2015年12月21日至2015年12月28日。投資者可通過基金管理人的直銷中心和基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購本基金。本基金的基金管理人：中銀基金管理有限公司；托管人：招商銀行股份有限公司；注冊(cè)機(jī)構(gòu)：中銀基金管理有限公司.

風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征

這只基金是債券基金，主要投資于美元債券。其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金，但高于貨幣市場基金。該基金可以投資海外證券。除了與國內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。

銀行基金不更新怎么回事？

基金不更新收益主要有幾個(gè)原因：1。基金處于封閉期：基金募集期結(jié)束后，新基金將進(jìn)入3-6個(gè)月的封閉期。在此期間，雖然基金有收益，但不會(huì)每天更新。一般來說，基金公司一周只會(huì)更新一次凈值；

2.本基金不交易：本基金交易時(shí)間為周一至周五，每天上午9: 30至下午15: 00，中午11:30至1:00為休息時(shí)間。周末和節(jié)假日不交易，基金自然不會(huì)在非交易時(shí)段更新收益；

3.每天下午3點(diǎn)交易結(jié)束后不更新基金凈值。每天更新基金凈值的時(shí)間是晚上10點(diǎn)左右，到第二天就可以看到當(dāng)天的收益。你需要耐心等待。

中銀增長基金凈值是什么?。?/strong>

中銀在某一時(shí)期(如一年)的資產(chǎn)凈值增長率可以用來評(píng)價(jià)基金在某一時(shí)期的業(yè)績；

累計(jì)凈值增長率是指基金凈值相對(duì)于基金合同生效時(shí)凈值的增長率，可用于評(píng)價(jià)基金正式運(yùn)作的績效；累計(jì)凈值增長率是指一段時(shí)間內(nèi)基金凈值增加或減少(包括分紅)的百分比。

中銀增長基金凈值是什么?。?/strong>

單位凈值：是指基金當(dāng)前的總凈資產(chǎn)除以基金總份額。人們通常所說的基金主要是指證券投資基金。

基金單位凈值是每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值，等于基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額除以基金發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都是以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行的。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣時(shí)已知的市場價(jià)格；另一方面，開放式基金的單位交易價(jià)格取決于申購和贖回發(fā)生時(shí)未知的單位基金資產(chǎn)凈值(但可以在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在下一個(gè)交易日公布)。

中銀增長基金的全稱是中銀可持續(xù)增長混合型證券投資基金。2015年8月10日，中銀成長基金單位凈值為1.0579元，累計(jì)凈值為3.8716元。

簡稱中銀成長混合基金

基金代碼163803

基金全稱是中銀可持續(xù)增長混合型證券投資基金。

混合基金類型

成立于2006年3月17日

資金狀態(tài)正常。

公司中銀基金

基金管理費(fèi)1.50%

基金托管費(fèi)為0.25%

初步募資規(guī)模為24.59億元。

最新份額336707.98萬(2015-06-30)

受托銀行工商銀行股份有限公司

最新規(guī)模42.45億(2015-06-30)