基金累計凈值怎么算 如何計算基金的累計凈值？單位凈值和累計凈值是什么？ 可以理解，基金凈值是基金當(dāng)天的成績單，累計凈值是基金成立以來的成績單。準(zhǔn)確地說，基金凈值稱為基金份額凈值，是指基金每

基金累計凈值怎么算

如何計算基金的累計凈值？

單位凈值和累計凈值是什么？

可以理解，基金凈值是基金當(dāng)天的成績單，累計凈值是基金成立以來的成績單。準(zhǔn)確地說，基金凈值稱為基金份額凈值，是指基金每個基金份額在某一時間的實際價值。
可以通過這樣的公式計算： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負(fù)債)/ T 日發(fā)行的基金份額總額。
你會發(fā)現(xiàn)，除了公式中的總負(fù)債，所有的價值都是實時數(shù)據(jù)。因此，基金份額的凈值可以直觀實時地反映基金的業(yè)績，人們可以通過它了解基金的運作。
基金份額累計凈值包括之前的分紅金額，因此基金份額累計凈值=基金份額凈值 基金成立后股份累計分紅金額。基金份額累計凈值能充分反映基金在運營過程中的歷史表現(xiàn)。投資者在評估基金表現(xiàn)時，應(yīng)注意基金份額累計凈值。基金凈值 累計分紅=累計凈值