期貨交易都說看大做小，無非以小博大，哪種姿勢才是正確試錯方式？看到大的和小的只是一個結(jié)論。很多人不太明白這四個字的意思。從大的角度看，它的本質(zhì)是定義大周期中的趨勢。一般周期越大，趨勢形成后繼續(xù)下去的可

期貨交易都說看大做小，無非以小博大，哪種姿勢才是正確試錯方式？

看到大的和小的只是一個結(jié)論。很多人不太明白這四個字的意思。

從大的角度看，它的本質(zhì)是定義大周期中的趨勢。一般周期越大，趨勢形成后繼續(xù)下去的可能性就越大。

例如，如果每日水平形成上升趨勢，則在一小時周期內(nèi)，它比上升趨勢更有可能繼續(xù)上升。而且，延長后的總振幅大于1小時內(nèi)的振幅，小于1小時內(nèi)的振幅。

因此，在一個大的周期內(nèi)，識別一個趨勢對以后的操作有很大的指導(dǎo)意義。

做小就是在確定趨勢后，按照趨勢方向平倉、持倉、控制風(fēng)險。此時，方向明確，潛力巨大，在小周期內(nèi)，可以少用空間去嘗試和犯錯。風(fēng)險也很小。

因此，結(jié)論是“看大，做小”

這本身就等于把小而廣當(dāng)作大。

因?yàn)?，在一個相對較小的期間內(nèi)，您可以找到相應(yīng)的止損和進(jìn)入位置。風(fēng)險相對較小。而一旦盈利出來，那么就是跟風(fēng)大周期的定義，倉位就可以了。所謂的寬泛。

這與“做空看長”的理由相同。

為什么有人說15分鐘以下的級別不值得去交易試錯？

并不是說低于15分鐘的水平不值得交易。

不到15分鐘。用定量自動交易的方式盈利是非常困難的，除非你使用超大過濾。

例如，您在不到15分鐘的時間段內(nèi)進(jìn)行交易，但您使用的參數(shù)很大，高于60天移動平均值。

為什么？因?yàn)槠谙薏坏?5分鐘，任何稍大的資金開盤和收盤持倉都會導(dǎo)致價格波動。

這種資金的突然流入和流出很容易導(dǎo)致止損。

就像這張圖，這是PTA一天的趨勢。如果我們簡單地使用機(jī)械化的交易方式，有兩個壓力：1。進(jìn)入和離開市場的信號太多了。

2. 信號太多導(dǎo)致服務(wù)費(fèi)太高。

這導(dǎo)致了試錯成本的極端上升，我們的利潤可能無法彌補(bǔ)這一雙重成本。

這就是為什么我給人們很多建議，小循環(huán)，如果你想機(jī)械化，盡量獲得大參數(shù)。

這是期貨交易中短期比長期困難的根本原因。短期因?yàn)樗教?，面臨的波動比較無序，而且成本很高。另外，采用定量規(guī)劃的方法，難度很大。

我就是這個意思。

感謝您的支持。

股票期貨交易系統(tǒng)有效性的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么？

總之，能夠賺錢的系統(tǒng)是一個很好的交易系統(tǒng)。

聽起來很簡單。然而，如何賺錢？

今天賺一萬明天虧兩萬，能賺錢嗎？不總是這樣。為什么？因?yàn)槟憧赡苊魈煊仲?，后天又輸。因此，有一個概念叫做穩(wěn)定盈利能力。為了獲得穩(wěn)定的利潤，在你的投資生涯中，把投資時間分成幾個投資周期。在每個投資周期的綜合評價期內(nèi)，您的收益為正。這種利潤叫做穩(wěn)定利潤。

如何才能贏得穩(wěn)定的利潤？是不是你的系統(tǒng)運(yùn)作的中獎率，盈利的次數(shù)越多越好？不一定。

首先，讓我們看看下一個概念，即損益率。

盈虧比是衡量一個中長期系統(tǒng)的指標(biāo)。比如你這個月下了20個訂單，其中18個訂單盈利10萬元，但最后兩個訂單卻因?yàn)椴焕那闆r，總共虧損了12萬元。那么，你每月的投資周期就是虧損。盈虧比就是虧損比。另一方面，如果你失去了18個訂單，并贏得了兩個利潤訂單的最后勝利，那么盈虧比是正的，你是每月盈利。事實(shí)上，許多經(jīng)驗(yàn)豐富的交易專家都會嘗試以小虧大利。這就是試錯交易系統(tǒng)。

那么，高中獎率沒用嗎？

不，最好用盈虧比來衡量中長期，但如果是高頻成交的投機(jī)者，我們最好的計算方法就是用中簽率。由于高頻交易涉及多個方面，保證金費(fèi)用非常重要。高頻交易，中簽率越高越好。

以上是我的經(jīng)驗(yàn)。我希望它能幫助你。歡迎關(guān)注我，學(xué)習(xí)量化交易知識。

交易的進(jìn)場環(huán)節(jié)講試錯趨勢的必然形態(tài)，那么突破等待回調(diào)進(jìn)場是否算是趨勢的必然形態(tài)？

我給大家推薦的是試錯趨勢的必然模式。所謂趨勢的必然形式，就是趨勢形成過程中會出現(xiàn)的形式。

例如，突破。

突破后等待回電怎么樣？這算嗎？不是真的。

首先，對于所謂的回調(diào)，必須定義什么是回調(diào)。例如，如果你從高點(diǎn)跌下100點(diǎn)，這就叫做回調(diào)。那么，是否會有一波趨勢在前期上漲，然后回落100點(diǎn)？

不是真的。許多趨勢持續(xù)上升，根本沒有回調(diào)。因此，當(dāng)你遇到這種情況時，你是進(jìn)不去的，如下圖所示：

這種趨勢，突破性錄取已經(jīng)在很長一段時間了，但你等待回調(diào)，它可能會出現(xiàn)在最高點(diǎn)。你想在這個時候進(jìn)入嗎？

因此，在我看來，雖然回調(diào)錄取有其優(yōu)勢，比如錄取位置更好，但總體來說，不如突破錄取效率高。

你怎么看？謝謝你的支持。

期貨交易，如何培養(yǎng)交易信仰？

所謂交易信念，就是對某種交易模式有絕對的信心，不再有任何疑慮。

交易信念的標(biāo)志是：如果你想對某一套方法有絕對的信心，就不可能簡單地培養(yǎng)它們。一個交易者不可能因?yàn)榭桃獾呐囵B(yǎng)而對某種方法產(chǎn)生強(qiáng)烈的信任。

原因很簡單。在一個特定的交易中，利潤和損失是相互交織的。任何交易方法都無法避免這種情況。如果交易者不了解這種方法背后的基本邏輯以及這種方法在處理風(fēng)險和收益時的特點(diǎn)，他將無法堅持下去。

有了交易信念，我們就能在困難時期堅持下去，并有機(jī)會始終如一地輸出一套具有積極收益預(yù)期的交易邏輯。

如何培養(yǎng)你的交易信念？

沒有其他快速的方法。這取決于你一步一步，看到所有的幻想，看到交易的本質(zhì)，并建立自己的交易系統(tǒng)。然后在漫長的交易過程中，在K線的漲跌中，經(jīng)歷所有的波動。

用自己的交易系統(tǒng)去面對不確定的趨勢，感受它所面臨的每一個挑戰(zhàn)，然后不斷完善它，直到它能面對任何趨勢。

這是系統(tǒng)升級的過程，也是您成長的過程。當(dāng)你的認(rèn)知達(dá)到最后的高度，你與系統(tǒng)融為一體，你就有了自己的交易信念。

期貨交易如何做到知行合一？

期貨交易，如何做到知行統(tǒng)一？

知道和做是一個古老的話題。許多期貨交易者說他們的執(zhí)行能力不好。他們清楚地知道他們就是做不到。其實(shí)，這句話是錯的。

我非常喜歡獵豹CEO傅盛的認(rèn)知三部曲中的一段話：

沒有行動的認(rèn)知就是錯誤的認(rèn)知。

什么意思？這就是說，有一件事你認(rèn)為你真的知道，但你不采取行動。事實(shí)上，你真的不知道。

例如。比如有人說，我覺得止損確實(shí)很重要，但這次，我不先止損。他真的知道止損的重要性嗎？他不知道。他只知道皮膚。

我們都需要喝水，因?yàn)槲覀兌贾廊绻覀儾缓人覀兙蜁?。有沒有人會說，我知道喝水很重要，但我不喝水？基本上沒有。為什么？因?yàn)槊總€人都知道喝水的重要性。

當(dāng)你真正有了認(rèn)知，你就會行動。例如，你認(rèn)為目前的螺紋鋼期貨價格很低，但你不買，這可能嗎？我們不是在用期貨交易牟利嗎？我們會讓利益存在而不得到它們嗎？這是不可能的。只有一個原因。事實(shí)上，在你的內(nèi)心深處，你知道鋼筋期貨可能不會上漲。這就是為什么期貨交易者不開始交易的原因。

什么樣的人會成為超級執(zhí)行官？有真知灼見的人。比如在期貨交易中，什么樣的期貨交易者會觸動自己的止損規(guī)則，無條件、果斷地執(zhí)行？

真正了解止損的人。他知道止損是停止賬戶風(fēng)險的直接手段，止損是承擔(dān)風(fēng)險的終點(diǎn)，止損規(guī)則是提高止損效率的最佳手段。止損說明他目前的立場是錯誤的，他知道沒有止損就無法實(shí)現(xiàn)長期利潤，所以他會果斷地執(zhí)行。

在期貨交易中，任何交易環(huán)節(jié)都是如此。當(dāng)期貨交易者發(fā)現(xiàn)自己在某個環(huán)節(jié)執(zhí)行有困難時，不應(yīng)該考慮如何提高自己的執(zhí)行力，而應(yīng)該從根本上認(rèn)識到這一點(diǎn)。

因此，在期貨交易中，知道和做之間沒有不一致。他真的不知道。

你怎么看？謝謝你的支持。！