Odoo8操作入門創(chuàng)建新帳套帳套就是數(shù)據(jù)庫，所有的模塊、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、流程配置等，都是保存在數(shù)據(jù)庫中。實際工作中，通常會創(chuàng)建多個帳套，例如，一個用于測試和培訓(xùn)，一個用于生產(chǎn)應(yīng)用。本案例中，我們需要創(chuàng)建一個

Odoo8操作入門

創(chuàng)建新帳套

帳套就是數(shù)據(jù)庫，所有的模塊、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、流程配置等，都是保存在數(shù)據(jù)庫中。實際工作中，通常會創(chuàng)建多個帳套，例如，一個用于測試和培訓(xùn)，一個用于生產(chǎn)應(yīng)用。本案例中，我們需要創(chuàng)建一個新帳套，安裝必要模塊，設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。 本案例需要安裝下述模塊： 1） 會計與財務(wù)(account_accountant)：會計科目，應(yīng)收應(yīng)付賬款記賬，基本會計報表 2） 出納(收付款) 模塊(account_voucher)：實收實付款記賬 3） 銷售管理(sale)：銷售訂單的處理 4） 采購管理(purchase)：采購訂單的處理 5） 倉庫管理(stock)：入庫、出庫及庫存報表等，由于銷售管理和采購管理模塊都依賴于本模塊，因此前兩模塊安裝時候系統(tǒng)會自動安裝本模塊，不需要特別安裝。

體驗云ERP

點擊http://odoo.oscg.cn/ 中的體驗云ERP

。

在“請選擇模板數(shù)據(jù)庫”中選擇odoo 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。在數(shù)據(jù)庫域名中填入您想填寫的域名。例如“abcde”。

安裝會計與財務(wù)(account_accountant)模塊

點擊右上方搜索欄內(nèi)的“已安裝的模塊”后面的“×”按鈕，去除默認搜索功能，然后為帳套添加其他模塊。添加“會計與財務(wù)/(account_accountant)”模塊，此模塊用于賬簿、科目、稅、付款條件、發(fā)票、業(yè)務(wù)伙

伴、財務(wù)報表等。

這個模塊的安裝過程中，會提示我們設(shè)置會計科目表。系統(tǒng)內(nèi)置了很多國家的會計科目表，包括中國的。不過，本案例目的是理解ERP 系統(tǒng)的設(shè)置和運作原理，因此，我們不選擇預(yù)配好的中國會計科目表，而是選擇一個最簡單的會計科目表，而后自己修改成我們需要的科目。如下圖：

點擊“繼續(xù)”按鈕，將幣別改為“CNY”，然后點擊“應(yīng)用”按鈕。安裝完成后，帳套中多了模塊“會計”以及其包含的菜單，并且默認了基本的賬簿、科目、稅、付款條件等數(shù)據(jù)。另外還有默認自帶的“消息”，“報

表”，“設(shè)置”模塊。 點擊“設(shè)置”，回到之前安裝模塊的界面，可以看到已安裝模塊列表，在安裝了“會計與財務(wù)”模塊后，系統(tǒng)自動安裝了很多模塊，如“社交網(wǎng)絡(luò)”、“電子發(fā)票和支付”、“電子發(fā)票管理”、 “成本會計”等模塊。

安裝銷售模塊

安裝銷售管理模塊。點擊設(shè)置模塊下的“模塊”菜單，找到銷售管理模塊，點擊“安裝”

按鈕。

跟會計與財務(wù)模塊一樣，安裝后增加了銷售模塊及其菜單。

安裝采購模塊

安裝采購管理(purchase)模塊。點擊設(shè)置模塊下的“模塊”菜單，在右上角輸出“采購”，找到“采購管理”模塊，點擊“安裝”按鈕。安裝后，增加了“purchase”和“倉庫”模塊及其菜單。由于少量翻譯的不到位，這里

有些菜單還是英文的。不過沒關(guān)系，后面我們會講怎么自己動手翻譯它，很簡單的，這里暫不展開。

設(shè)置會計信息

安裝完會計與財務(wù)(account_accountant)，系統(tǒng)提供了基本的財務(wù)數(shù)據(jù)，如賬簿、科目、稅、付款條件等信息。但是根據(jù)每個公司的具體情況，還需要做一些調(diào)整。

設(shè)置公司信息

路徑為“設(shè)置”菜單欄 “公司” “公司”。選中一條信息進入，再點擊“編輯”

按鈕。

在這個畫面，可以設(shè)置公司的Logo 圖片、地址、電話等信息，為了節(jié)省篇幅，這里暫且不設(shè)。設(shè)置采購和銷售價格表

點擊進入設(shè)置 設(shè)置 采購訂單，選擇需要的功能，本案例需要使用價格表功能以及產(chǎn)品不同的計量單位功能，選中后點擊“應(yīng)用”

按鈕。

然后進入Purchases 設(shè)置 價格表 價格表，可以看到系統(tǒng)已經(jīng)有一個“默認采購價格表”了。點擊條目可進入頁面看詳細內(nèi)容。

再進入Purchases 設(shè)置 價格表 計價基礎(chǔ)，可以看到有“公開價格”和“成本價格”兩種。點擊“公開價格”

進入如下頁面，可以看到該計價基礎(chǔ)的內(nèi)容。

點擊上圖中紅色方框內(nèi)的箭頭，可以看“成本價格”

的具體內(nèi)容。

進入Purchases 設(shè)置 價格表 價格表版本，可以看到已經(jīng)有一個“默認采購價格表版本”了。點擊“默認采購價格表版本”

一行，可進入頁面進行查看或編輯。

定義/編輯科目信息

安裝完會計與財務(wù)模塊后，系統(tǒng)中會自帶科目。這個科目表是我們創(chuàng)建帳套時候選擇的一個最小的科目。我們需要將它修改成符合本案例要求的科目表。 本案例需要的會計科目有：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、在途物資、庫存商品、銀行存款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本這幾個。下面設(shè)置這幾個會計科目。 路徑為 “會計”菜單欄 “設(shè)置” “科目” “科目”。

將科目Debtors 編輯為“應(yīng)收賬款”?！皯?yīng)收賬款”在客戶信息中配置，用于客戶發(fā)票核準時的借方和銷售收

款的貸方，然后點擊保存即可。

同理，將科目中的Creditors ，Product sales，Expense ，Cost of Goods Sold依次修改為“應(yīng)付賬款”，“主營業(yè)務(wù)收入”， “在途物資”， “主營業(yè)務(wù)成本”。 1） “應(yīng)付賬款”在供應(yīng)商信息中配置，用于供應(yīng)商發(fā)票核準時的貸方和采購付款的借方。 2） “主營業(yè)務(wù)收入”在產(chǎn)品和產(chǎn)品種類中都可以設(shè)置，且前者的優(yōu)先級大于后者。用于客戶發(fā)票核準時的貸方。 3） “在途物資”在產(chǎn)品和產(chǎn)品種類中都可以設(shè)置，且前者的優(yōu)先級大于后者。用于入庫時的貸方和核準供應(yīng)商發(fā)票時的借方。 4） “主營業(yè)務(wù)成本” 在產(chǎn)品和產(chǎn)品種類中都可以設(shè)置，且前者的優(yōu)先級大于后者。用于出庫時的借方。 新建科目“庫存商品”。在產(chǎn)品種類中設(shè)置，用于入庫的借方和出庫的貸方。

點擊菜單欄中“會計” “設(shè)置” “科目” “科目”，在左上有“創(chuàng)建”按鈕。點擊“創(chuàng)建”按鈕，系統(tǒng)會轉(zhuǎn)到如下頁面。然后輸入相應(yīng)的信息。確認無誤后，點擊“保存”按鈕即完成創(chuàng)建新科目的操作。

設(shè)置客戶和供應(yīng)商

本案例中，我們需要客戶“東莞市XYZ 食品公司”和供應(yīng)商“健康蜂蜜公司”。 在OpenERP 中，客戶和供應(yīng)商是同一個設(shè)置畫面。 新建客戶和供應(yīng)商的路徑有如下幾種： 1) customer、銷售——銷售——客戶 2)purchase——采購——suppliers 3) 會計——客戶——客戶 4) 會計——供應(yīng)商——供應(yīng)商

點擊“創(chuàng)建”按鈕，新建客戶和供應(yīng)商即可，這邊我們以菜單欄中的“銷售”

為例子創(chuàng)建客戶。

在客戶頭信息中錄入客戶的名稱，勾選上方“是一個公司？”選項，錄入地址、聯(lián)系方式等信息。再點擊聯(lián)系人下方的“創(chuàng)建”按鈕，為該客戶創(chuàng)建聯(lián)系人。系統(tǒng)會自動彈出如下窗口，可輸入聯(lián)系人信息。然后點擊下方的“保存并關(guān)閉”按鈕，退回到之前的頁面。

點擊“銷售與采購”分頁，可以看到采購價格表信息；以及該伙伴是“客戶”還是 “供應(yīng)商”

。

點擊“會計”分頁，可以看到系統(tǒng)已經(jīng)默認設(shè)置好了“應(yīng)收科目”和“應(yīng)付帳”，當(dāng)然您也可以根據(jù)公司實際情況進行更改。做完這些后 點擊左上角的“保存”按鈕，客戶就創(chuàng)建好了。 再根據(jù)創(chuàng)建客戶的方法，可以在路徑：Purchases 采購 Suppliers

下面創(chuàng)建供應(yīng)商。

設(shè)置產(chǎn)品信息

設(shè)置產(chǎn)品單位信息

路徑為“銷售” “設(shè)置” “計量單位”，我們需要設(shè)置產(chǎn)品信息“革木蜂蜜(400g裝)”

。

上圖中，可以看到產(chǎn)品類別為“單件”的計量單位有兩個：打和件。 點擊“件”一行，進入詳細頁面查看?？梢钥吹健凹笔?“單件”這一單位類別的參考計量單位。 返回之前的頁面，點擊“打”一行，查看具體信息?？梢钥吹健按颉笔谴笥凇凹钡漠a(chǎn)品計量單位，比例為12.000000000048，精度為0.01。也就是說12.00 件=1打。 現(xiàn)在我們得將其改成我們需要的內(nèi)容，然后點編輯。 “單件”這個單位類別的基本單位是“PCE”，而“箱”是大于“PCE”的，且1箱=50PCE，精度不變。 點擊進入“件”的頁面。將計量單位的名稱改為“PCE”，然后點擊 “保存”

按鈕保存該更改。

然后點擊進入“打”

的頁面，其內(nèi)容根據(jù)下圖進行修改，然后保存。

設(shè)置產(chǎn)品基本信息

新建產(chǎn)品路徑有如下幾種： 1) 銷售 products 產(chǎn)品 2) Purchases 產(chǎn)品 產(chǎn)品 3) 倉庫 產(chǎn)品 產(chǎn)品 我們進入點擊Purchases 產(chǎn)品 產(chǎn)品中點“創(chuàng)建”按鈕。在產(chǎn)品頭信息中錄入“名稱”，勾選“可銷售”和“可被采購”選項。在信息頁中，錄入產(chǎn)品類型、計量單位和價格等信息。注：各字段的意思，請詳見后文的基礎(chǔ)信息配置指南。

然后點擊進入“需求”頁面，輸入成本價為200；采購計量單位選擇為“箱”。在供應(yīng)商內(nèi) 點擊“添加一個項目”

。

供應(yīng)商選擇：健康蜂蜜公司。隨后點擊“保存并關(guān)閉”，系統(tǒng)會退回之前頁面，點擊“保存”按鈕，保存我們設(shè)置的產(chǎn)品信息。 接下來需要為該產(chǎn)品設(shè)置最小庫存規(guī)則。 點擊進入 菜單欄“ 倉庫” “設(shè)

置” “Reordering Rules”， 點擊“創(chuàng)建”按鈕，創(chuàng)建新規(guī)則。界面如下圖。 在產(chǎn)品行點擊下拉箭頭選擇產(chǎn)品名稱，系統(tǒng)會自動填充該產(chǎn)品的計量單位；然后將最大數(shù)量改為450。點擊左上方的“保存”按鈕，保存

該規(guī)則。這樣該產(chǎn)品的再定購規(guī)則就已經(jīng)完成了。

接下來我們來設(shè)置產(chǎn)品類別的會計科目信息。