憑證序號業(yè)務序號日期2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日

憑證序號業(yè)務序號日期

2016年8月1日

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2016年8月2日

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2016年8月3日

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2016年8月4日

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2016年8月5日

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2016年8月6日

2016年8月6日

2016年8月6日

2016年8月10日2016年8月10日2016年8月10日金額不對、社保未繳納2016年8月10日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日

2016年8月11日摘要方向支付吉慶欠款借支付吉慶欠款貸韓杏芝報銷7月公司聚餐費借韓杏芝報銷7月公司聚餐費貸支付韓杏芝費用報銷借支付韓杏芝費用報銷貸姜麗報銷滴滴打車費用借姜麗報銷滴滴打車費用貸支付姜麗報銷滴滴打車費用借支付姜麗報銷滴滴打車費用貸提回對公戶收款借提回對公戶收款借提回對公戶收款貸提回對公戶收款借提回對公戶收款借提回對公戶收款貸支付黃世銀費用報銷借支付黃世銀費用報銷貸楊強報銷印花稅費借楊強報銷印花稅費借楊強報銷印花稅費貸支付楊強報銷印花稅購買費借支付楊強報銷印花稅購買費貸支付劉佳霖7月報銷代理商招待費借支付劉佳霖7月報銷代理商招待費貸提回對公戶提款借提回對公戶提款借提回對公戶提款貸支付九月房租物業(yè)費借支付九月房租物業(yè)費貸韓杏芝報銷檀香和洗手液網(wǎng)購費借韓杏芝報銷檀香和洗手液網(wǎng)購費借韓杏芝報銷檀香和洗手液網(wǎng)購費貸提回對公戶收款款借提回對公戶收款款借提回對公戶收款款貸收到重賓水電費通知單借收到重賓水電費通知單貸提回對公戶收款款借提回對公戶收款款借提回對公戶收款款貸技術部韓滔轉入待發(fā)工資款借技術部韓滔轉入待發(fā)工資款貸發(fā)放員工工資借發(fā)放員工工資貸發(fā)放工資產(chǎn)生業(yè)務費借發(fā)放工資產(chǎn)生業(yè)務費貸客服部姜麗報銷A4紙代墊費用借客服部姜麗報銷A4紙代墊費用貸行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費用借

2016年8月11日

2016年8月11日

2016年8月11日

2016年8月11日行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費用借行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費用借行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費用借行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費用貸2016年8月11日支付行政部韓杏芝費用報銷

2016年8月11日支付行政部韓杏芝費用報銷

2016年8月11日支付客服部姜麗報銷費用

2016年8月11日支付客服部姜麗報銷費用

2016年8月12日韓滔借款2000作融e賺備付金

2016年8月12日韓滔借款2000作融e賺備付金

2016年8月12日支付8月個人所得稅

2016年8月12日支付8月個人所得稅

2016年8月13日提回對公戶收款

2016年8月13日提回對公戶收款

2016年8月13日提回對公戶收款

2016年8月15日繳納印花稅

2016年8月15日繳納印花稅

2016年8月16日支付7月8月住房公積金

2016年8月16日支付7月8月住房公積金

2016年8月17日韓杏芝報銷融e賺后臺域名購買費2016年8月17日韓杏芝報銷融e賺后臺域名購買費2016年8月22日支付6月23-7月22日月水電費

2016年8月22日支付6月23-7月22日月水電費

2016年8月22日支付韓杏芝費用報銷

2016年8月22日支付韓杏芝費用報銷

2016年8月25日產(chǎn)生賬戶管理費

2016年8月25日產(chǎn)生賬戶管理費

2016年8月26日提回對公戶收款款（韓滔轉入）2016年8月26日提回對公戶收款款（韓滔轉入）2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月31日韓滔轉入房租款項

2016年8月31日韓滔轉入房租款項

2016年8月31日預付9月房租

2016年8月31日預付9月房租

2016年8月31日結轉本期損益

2016年8月31日結轉本期損益

2016年8月31日結轉本期損益

2016年8月31日結轉本期損益

2016年8月31日結轉本年利潤

2016年8月31日結轉本年利潤借貸借貸借貸借貸借借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸貸貸貸借貸借貸借貸貸貸借貸

一級科目應付賬款銀行存款管理費用其他應付款其他應付款銀行存款銷售費用其他應付款其他應付款銀行存款銀行存款財務費用預收賬款銀行存款財務費用預收賬款其他應付款銀行存款管理費用管理費用其他應付款其他應付款銀行存款其他應付款銀行存款銀行存款財務費用預收賬款預付賬款庫存現(xiàn)金管理費用管理費用其他應付款銀行存款財務費用預收賬款管理費用其他應付款銀行存款財務費用預收賬款銀行存款庫存現(xiàn)金應付職工薪酬銀行存款財務費用銀行存款管理費用其他應付款管理費用

二級科目吉慶包裝招行存款韓杏芝韓杏芝招行存款姜麗姜麗招行存款招行存款手續(xù)費融e賺后臺招行存款手續(xù)費融e賺后臺黃世銀招行存款印花稅費印花稅費楊強楊強招行存款劉佳霖招行存款招行存款手續(xù)費融e賺后臺房租費辦公費辦公費韓杏芝招行存款手續(xù)費融e賺后臺水電費重慶賓館手續(xù)費融e賺后臺招行存款工資招行存款業(yè)務費招行存款辦公費姜麗

融e賺后臺域名

三級科目

檀香洗手液

A4紙

借方（金額）貸方（金額）

4800

4800

1464

1464

1464

1464

32.5

32.5

32.5

32.5

590.433.57

594

196.811.19

198

641

641

2.55

-6185.717.5

7.5

7.5

121

121

196.811.19

198

11577

11577

4323

66

196.811.19

198

1794.5

1794.5

196.811.19

198

40000

40000

37368.09

37368.0917

17

20

20

68

管理費用管理費用管理費用其他應付款其他應付款銀行存款其他應付款銀行存款其他應收款銀行存款應交稅費銀行存款銀行存款管理費用預收賬款管理費用銀行存款應付職工薪酬銀行存款管理費用其他應付款應付賬款銀行存款其他應付款銀行存款管理費用銀行存款銀行存款庫存現(xiàn)金應付職工薪酬銀行存款應交稅費其他應收款其他應收款銀行存款庫存現(xiàn)金預付賬款銀行存款本年利潤財務費用管理費用銷售費用利潤分配本年利潤

小吃水果辦公費A4紙辦公費紙筒韓杏芝韓杏芝招行存款姜麗招行存款韓滔招行存款

應交個人所得稅招行存款招行存款手續(xù)費融e賺后臺印花稅費招行存款住房公積金招行存款

融e賺后臺域名韓杏芝重賓招行存款韓杏芝招行存款賬戶管理費招行存款工資招行存款

應交個人所得稅社保

住房公積金招行存款房租物業(yè)費招行存款手續(xù)費

405010

234

20

2000

555.98

393.622.38

2507.5

2100

68

1794.5

68

30

25000

20200

11577

11577

6185.71

6185.71

168

234

20

2000

555.98

396

2507.5

2100

68

1794.5

68

30

25000

555.951521.46

900

11577

11577

25.336127.88

32.5

6185.71

17222.59

備注

已付

未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）

未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）